Як торгувати ф'ючерсними Bitcoin контрактами

Досвідчені інвестори застосовують ф'ючерси, щоб хеджувати ризики можливого просідання свого портфеля. Для цього потрібно розглянути постачальні та безпостачальні ф'ючерси на Біткоін. Постачальні ф'ючерси мають на увазі отримання базових активів після закінчення періоду експірації. Колись такими були контракти. Біржова торгівля розвивалася і потроху з'явився безпостачальний ф'ючерс. Його при експірації закривають за поточною вартістю.

Більшість домовленостей на крипту представлені як безпостачальні договори, що є логічним. Адже постачати цифровий товар безглуздо - його купують будь-коли на спотовому ринку. Спочатку ф'ючерси на Біткоїн запустила біржа BitMEX 8 років тому. З того часу вони швидко стали популярними серед приватного трейдингу.

Що таке Біткоїни

Давайте розбиратися, що таке Біткоін. Отже, Біткоїн це перший вид криптовалюти та найвідоміший з усіх. З його допомогою є змога здійснювати одноразові обміни цінностями у цифровому світі завдяки децентралізованому протоколу та криптографії. Іншими словами, Біткоїни це цифрові гроші, що існують незалежно від керівництва країни чи фінансових організацій, пересилаються по всьому світу та не мають централізованих посередників.

Ф'ючерси на Біткоїн вважаються найпопулярнішим різновидом контрактів на крипту. На сьогоднішній день їх зустрічають майже на кожній популярній українській біржі криптовалюти. А також на міжнародних біржах.

Хочеться відзначити, що ф'ючерси на Біткоїн представлені у вигляді двох великих категорій:

1. Традиційний договір - торгівля ними відбувається під наглядом нац. регуляторів. Їх також застосовують найбільші з інституційних інвесторів та приватників, які торгують за допомогою регульованих брокерів.
2. Контракт на крипто біржі – вони не проходять процедури ліцензування. Робота криптовалютних бірж є абсолютно легальною.

Хоча є різниця в ліцензуванні, обидва різновиди працюють за схожими правилами. Різниця є лише у регулюванні ринку. Традиційний різновид контрактів, якими торгують на біржах, що ліцензуються, вважається найбільш надійним. Але отримати доступ до такого ринку складно, тому більшість приватних трейдерів обирають доступні варіанти - одним з них є українська біржа криптовалюти. І європейські крипто біржі загалом.

Ф'ючерсні контракти

Експерти позиціонують ф'ючерсні контракти на юридичні угоди, що укладаються між двома сторонами. Вони вказується, коли покупець зобов'язаний купити чи продавець зобов'язаний продати актив потім, а вартість і кількість активів визначається заздалегідь. Покупці надають початковий капітал для інвестицій та одержують після базові активи. У той же час продавець зобов'язаний надати покупцю базовий актив після того, як закінчиться термін дії угоди.

Багато хто віддає перевагу ф'ючерсним контрактам, оскільки вони дають можливість інвестору виконувати хеджування коливання ціни базового активу. Це дає можливість запобігти збиткам, які можуть виникнути у разі несприятливих коливань ціни.

Торгівля ф'ючерсами на Біткоіні

Можна спробувати застосувати вище викладену схему до певної крипти. Напевно, всі бояться збитків, які є шанс зазнати через несприятливі коливання ціни. Тоді буфер здається розумним ходом. Крипта відома як волатильний актив. Занадто багато прикладів існує їхнього швидкого падіння за короткий проміжок часу. Звичайно, можна спостерігати і зворотну тенденцію. Але вгадати її неможливо - є змога лише створити різноманітний криптовалютний портфель.

Кожен, хто практикує спотову торгівлю, коли безпосередньо купують або продають коїни, повинен продавати або купувати свою крипту відповідно до їхньої справжньої ринкової вартості. Бажано розглянути наочний приклад того, як міняють ф'ючерси на Біткоїн, або торгують ф'ючерсами.

Отже, налаштування ф'ючерсного контракту:

• навесні було укладено договір, згідно з яким доведеться на початку осені придбати 4 позиції електронних грошей за вартістю 20 $;
• продавець згідно з угодою повинен продати 1 криптомонету за цю суму в строго обумовлені строки;
• покупцю щастить, оскільки він купить криптомонету восени, коли вона вже нижче ринкової вартості;
• продавцю навпаки, не щастить, оскільки він хотів би, щоб ціна впала, тоді вдасться виручити більше за криптоактиви, ніж їхня ринкова вартість.

З ф'ючерсами на Біткоїн немає потреби самим займатися утриманням волатильного активу. Вдається заробити на трейдингу - на основі його ціни та отримання доходу за допомогою фізичної валюти. Це на руку трейдерам, які не бажають займатися створенням біткойн-гаманців або тим, хто не має гарного програмного забезпечення, новаторських технологій, щоб інвестувати у крипту. Але бажання отримання прибутку при цьому нікуди не дінеться.

Найчастіше такі договори не доживають до закінчення терміну дії. Але ними також є змога торгувати, як і будь-яким іншим активом. Ціна може змінитися у міру того, як росте і падає ціна на цифрові монети. Можна зробити висновок, що у разі, якщо правильно вибрати час, ф'ючерси на Біткоїни можуть виявитися прибутковою справою.

Правила інвестування в Біткоін-ф'ючерси

Вдається торгувати ф'ючерсами на Біткоїн на різних платформах і Українська біржа криптовалюти серед них. Її назва – WhiteBIT. У той самий час вона є однією із найбільш великих бірж у Європі. Серед правил заробітку на торгівлі ф ючерсними контрактами є дуже важливе - вийти з позиції в потрібний момент.

Існують основні способи виходу з позиції:

• минув термін - переглядають домовленість та закінчення її терміну дії, після чого обидві сторони купують або продають активи за зазначеною вартістю;
• продовжують - діють, як при взаємозаліку, проте нова домовленість має мати пізніший термін дії, ніж та, яка була спочатку;
• Зміщують - цим способом трейдери користуються найчастіше при виході (створюють інший ф'ючерсний контракт такого ж розміру і за тією ж ціною, він ефективно врівноважує зобов'язання трейдера, перед цим накладені).

Потрібно відкривати як короткі позиції, і довгі - рішення має ґрунтуватися на прогнозованому русі ринку. Немає жодних обмежень щодо денної торгівлі – є змога купувати чи продавати договір з будь-якою частотою, з метою максимізації щоденного прибутку. Головне – правильно розіграти карти. Взагалі торгівля ведеться цілодобово (крім вихідних днів).

Криптовалютна біржа WhiteBIT та ф'ючерси

На криптовалютні біржі зазвичай здійснюють операції з цифровими грошима: міняти, купувати, продавати активи, щоб отримати прибуток від різниці у ціні. Існує певний механізм, який утримує ціну на ф'ючерсному ринку максимально наближеною до ціни активу на спотовому ринку, на відміну від класичного варіанта.

Додаткові інструменти бірж загалом та WhiteBIT зокрема:

• маржинальна торгівля (трейдинг із кредитним плечем);
• спотова торгівля;
• р2р express.

Зараз на WhiteBIT ф'ючерси доступні на Біткоін. Потрібно уточнити, що базова валюта, де відбуваються розрахунки - це USDT. У той же час для цього типу контрактів відкрито доступ торгівлі із плечем. Безстрокові договори крипти схожі на існуючу механіку маржинальних торгів на біржі WhiteBIT – користувачі можуть відкрити короткі чи довгі позиції та використовувати кредитне плече.

Головна різниця полягає в тому, що користувач сплачує комісію за користування кредитними коштами не біржі, а іншим користувачам. Розмір її залежить від ситуації над ринком. Нарахування роблять кожні вісім годин усім активним клієнтам. Курс BTC до USDT можна дізнатися на біржі. Він змінюється постійно.

Що таке ф'ючерси

Вже деякий час тому інвестори отримали можливість торгівлі ф'ючерсами частково на вартість крипти. Запустила цей фінансовий інструмент товарна біржа Чикаго, яка додала ф'ючерси на Біткоїн. Насамперед потрібно розібратися, що таке ф'ючерс. Отже, ф'ючерси це домовленості, які гарантують, що покупець придбає актив у тому обсязі і в той час, який зазначений у договорі за певною обумовленою вартістю. Такими домовленостями торгують, водночас вони є гарантією укладання угоди у майбутньому.

Завдяки ф'ючерсним контрактам трейдери, інвестори та виробники товарів спекулюють на майбутній вартості активів. Виходить, що трейдер торгує електронними грошима за ціною майбутнього, її погоджують під час укладання договору. При використанні ф'ючерсу є можливість скористатися кредитним плечем - позиковими коштами, які збільшують обсяг активів, що продаються або продаються. Водночас зростають потенційні прибутки чи збитки.

Можна зробити висновок, що у разі короткострокової торгівлі договорів з криптою зручно, а от у разі довгострокової від них краще відмовитись. Довгострокові інвестори не хочуть зв'язуватися з ризиками, які супроводжують примусове закриття договору. Крім цього періодично з них стягується ставка рефінансування. Ситуація досить неоднозначна.

Застосування на практиці

За допомогою ф'ючерсів хеджують ризики. З цією метою продають ф'ючерс на суму портфеля криптовалюти для нівелювання ризиків його можливого просідання. І тоді фінансові результати від реалізації ф'ючерсу покриють збитки від зменшення портфеля. У той же час аналітики не радять розглядати ф'ючерси на Біткоін як єдиний і самостійний інструмент для заробітку. Якщо інвестиційний портфель складено грамотно, це дуже правильно.

Що стосується ризиків та складнощів

Ф'ючерс є складним фінансовим інструментом, тож новачкам бажано не використовувати операції з ним. Дуже важливим є розуміння того, що для отримання вигоди доведеться придбати актив - купити криптовалюту на спот-ринку та реалізувати відповідний ф'ючерс. Трейдери виграють лише тоді, коли ціни споту із ф'ючерсом зближуються. Головне - розуміння того, що шорт є не безвідсотковою позикою грошей на біржі. А це не може не вплинути на підсумкову цифру заробітку.

Якщо захотілося торгувати ф'ючерсами, трейдер зобов'язаний зберігати баланс між спробою отримати прибуток та розумінням того, що збитки потрібно зафіксувати на певному рівні. Адже ринок криптовалюти відрізняється від класичного і вважається корекційнішим. Так що дуже часто можна спостерігати картину, коли йде ціна проти ф'ючерсного трейдера на початку і потім рухається в тому ж напрямку.

Причина використання Біткоїн ф'ючерсів та трейдинг криптовалют

Головна причина використання ф'ючерсів на крипту – це бажання як покупця, так і продавця зафіксувати майбутню ціну. Тобто цей процес називається хеджуванням. А договора зазвичай застосовували як інструмент хеджування на товарному ринку, коли виробники потребували стабільного фінансового результату, щоб покрити свої витрати. Також трейдинг криптовалют пов'язаний із використанням ф'ючерсів для спекуляцій.

Як купити криптовалюту

Незважаючи на нестабільність цін на крипту, інтерес до цифрових грошей не падає і дуже багато хто хоче купити криптовалюту. Перед покупкою будь-якого активу у його особливостях слід розібратися. Після цього вибирають біржу та реєструються на ній. Криптобіржа є платформою, яка дає можливість купівлі та продажу крипти своїм клієнтам. Існує багато бірж, проте українська біржа криптовалюти переважає. Після вибору майданчика слід зареєструватися на ньому.

Йдеться про систему верифікації користувачів, під час якої потрібно буде ввести свої дані (паспорт, фото, адреса). Ці дії допомагають боротися з відмиванням грошей та демонструють надійність криптовалютної біржі перед інвесторами. Після цього клієнту відкривається доступ до особистого кабінету, вбудованого крипто гаманця. Пароль для входу він вигадує особисто. Ще є можливість підключення способу оплати банківською карткою.

Як торгувати крипто валютними ф'ючерсами на WhiteBIT - як їх купити:

• перейти до розділу Ф'ючерсів, який розташований у верхньому кутку екрана;
• вибрати вкладку Купівля;
• натиснути на тип ордера, різновид крипти, яку плануєте купити, її кількість та вид кредитного плеча;
• завершальний етап - Купівля.

Для продажу ф'ючерсів достатньо перейти на вкладку Продаж та вибрати потрібні пункти, щоб налаштувати ордер. Верхній правий кут сторінки відображає поточні ставки фінансування та зворотний відлік їх нарахування. Переваг ф'ючерсної торгівлі багато, оскільки вона має достатньо плюсів: низька комісія - нижче, ніж у спотового ринку, і високий рівень потенційного доходу. Тому купити криптовалюту можна без сумніву. Управління ризиками також має значення - можна підстрахуватися, відкриваючи короткі позиції на придбані активи. Стратегія має гнучкість - більше можливостей, щоб заробити на невеликих коливаннях цін.

Висновок

Останнім часом ринок цифрових грошей і ф'ючерсів набув популярності. Така тенденція зберігається вже певний період. З його допомогою вдається легко знайти торгову платформу, що має великий обсяг торгів і високу ліквідність. Саме такою вважається найбільша європейська біржа WhiteBIT. Як би там не було, торгівля на ф'ючерсному ринку загрожує високим фінансовим ризиком. Перш ніж починати вкладати гроші, необхідно ретельно розібратися у робочих механізмах.